Финансовые заявки и многоуровневое согласование

Для чего нужен

• Создание заявки на расход или оплату, бюджетный контроль, маршрут согласования и проведение операции.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Расход имеет основание, утверждённый маршрут, платёжный факт и прозрачную историю.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Инициатор создаёт заявку.
• Руководитель и финансист согласуют.
• Казначей проводит платёж.
• Бухгалтер сверяет факт.

Порядок работы

1. 1

   Создайте заявку

   Тип, сумма, валюта, статья, центр ответственности, контрагент и дата.

2. 2

   Приложите основание

   Счёт, договор, акт, комментарий или связанная закупка.

3. 3

   Отправьте на согласование

   Маршрут определяется суммой, статьёй и организацией.

4. 4

   Пройдите уровни

   Каждый согласующий видит контекст и принимает решение своего уровня.

5. 5

   Проведите оплату

   Зафиксируйте счёт, дату, курс, комиссию и банковскую операцию.

6. 6

   Закройте заявку

   Сопоставьте план и факт, сохраните подтверждение.

Возможности

• Multi-currency.
• Approval levels.
• Budgets.
• Attachments.
• Payment fact.
• Escalations.
• Audit.

Связи с другими модулями

• Purchasing создаёт основание.
• Documents хранит договор.
• Banking сопоставляет выписку.
• Analytics считает cash flow.

Что происходит дальше

• Расход имеет основание, утверждённый маршрут, платёжный факт и прозрачную историю.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Финансовые заявки и многоуровневое согласование

Перед расходом, оплатой поставщику, выдачей денег, возвратом или внутренним перемещением.

1. Создайте заявку: Тип, сумма, валюта, статья, центр ответственности, контрагент и дата.
2. Приложите основание: Счёт, договор, акт, комментарий или связанная закупка.
3. Отправьте на согласование: Маршрут определяется суммой, статьёй и организацией.
4. Пройдите уровни: Каждый согласующий видит контекст и принимает решение своего уровня.
5. Проведите оплату: Зафиксируйте счёт, дату, курс, комиссию и банковскую операцию.
6. Закройте заявку: Сопоставьте план и факт, сохраните подтверждение.

Проверка перед запуском

• Сумма и валюта верны.
• Статья выбрана.
• Контрагент указан.
• Документы приложены.
• Согласующие имеют право уровня.
• Факт сопоставлен.

Частые вопросы