Финансы и финансовые заявки

Для чего нужен

• Контролировать движение денег до оплаты.
• Разделить инициирование, согласование и проведение.
• Получать план-факт и обязательства.

Кто работает

• Инициатор создаёт заявку.
• Руководители согласуют уровни.
• Бухгалтер проводит оплату и выписку.
• Финансовый директор управляет фондами и планами.

Порядок работы

1. 1

   Создайте заявку

   Тип, контрагент, категория, сумма, валюта, дата, назначение и файлы.

2. 2

   Запустите согласование

   Маршрут выбирается по сумме, категории, подразделению и политике фонда.

3. 3

   Пройдите уровни

   Каждый согласующий видит только доступный ему уровень и оставляет решение.

4. 4

   Проведите оплату

   Бухгалтер выбирает счёт и фиксирует платёж.

5. 5

   Сверьте выписку

   Импортируйте операции, сопоставьте заявки и разберите расхождения.

6. 6

   Анализируйте

   Используйте BDR, ДДС, дебиторку, кредиторку и план-факт.

Возможности

• Multi-currency.
• Многоуровневые согласования.
• Фонды.
• Регулярные платежи.
• BDR/ДДС.
• AR/AP.
• Банк.
• Зарплата.

Связи с другими модулями

• Документы дают счета и договоры.
• BPM расширяет маршрут.
• CRM связывает доходы со сделками.
• Notifications доставляет запросы согласующим.

Что происходит дальше

• Заявка получает номер и статус.
• Согласующие получают карточку в делах и личное уведомление.
• После проведения формируются записи плана/факта и обязательств.

Пример: Оплата подрядчику

Проектный менеджер получил счёт за съёмку.

1. Создаёт заявку и прикладывает счёт.
2. Руководитель проекта подтверждает работу.
3. Финансовый директор согласует бюджет.
4. Бухгалтер оплачивает и связывает выписку.

Проверка перед запуском

• Валюта и курс верны.
• Категория и фонд выбраны.
• Маршрут имеет согласующих.
• Кнопка доступна только правомочному уровню.
• Выписка сопоставлена.

Частые вопросы