Управление компанией

Финансы и финансовые заявки

Заявки на оплату и согласование, финансовое планирование по фондам, точка безубыточности, отчёты (БДР, прогноз денег, календарь платежей), выписки банка и бухгалтерия с зарплатой.

Открыть раздел в Taska

Для чего нужен

  • Контролировать движение денег до оплаты.
  • Разделить инициирование, согласование и проведение.
  • Получать план-факт и обязательства.
Когда использовать: Перед любой плановой оплатой, учётом дохода, формированием бюджета и сверкой банка.

Кто работает

  • Инициатор создаёт заявку.
  • Руководители согласуют уровни.
  • Бухгалтер проводит оплату и выписку.
  • Финансовый директор управляет фондами и планами.

Порядок работы

  1. 1

    Создайте заявку

    Общая кнопка «Создать» → заявка: описание, сумма, валюта, категория (фонд), получатель, желаемая дата оплаты, при необходимости сделка или проект и фото счёта.

  2. 2

    Запустите согласование

    Цепочка согласующих строится по правилам «Настройки → Финансы → Согласование» по категории и сумме и видна в карточке заявки.

  3. 3

    Пройдите уровни

    Каждый согласующий видит только доступный ему уровень и нажимает «Согласовать» или «Отклонить»; самосогласование запрещено.

  4. 4

    Решите в бюджете

    В «Финансовом планировании» заявки месяца и все просроченные попадают в бюджет сами: Одобрить, Перенести на другую дату или Отклонить.

  5. 5

    Проведите оплату

    Бухгалтер нажимает «Оплатить» в карточке заявки; проведённые операции видны во вкладке «Платежи».

  6. 6

    Загрузите и сверьте выписку

    Финансы → Выписки → вкладка «Операции» → кнопка «Загрузить выписку»: выберите банк и файл xlsx или csv, проверьте предпросмотр и сохраните. Повторная загрузка того же файла операции не дублирует. Во вкладке «Сверка» у операции банка нажмите «Сопоставить» и выберите заявку.

  7. 7

    Анализируйте

    «Отчёты»: БДР (план · факт · % по месяцам), «Прогноз денег» и «Календарь платежей».

Возможности

  • Мультивалютность.
  • Многоуровневые согласования.
  • Фонды и финансовое планирование.
  • Точка безубыточности.
  • Регулярные платежи.
  • БДР, прогноз денег, календарь платежей.
  • Кредиторка — фильтр «Просроченные».
  • Выписки и сверка.
  • Бухгалтерия: зарплата, табель, налоги, кадровые приказы.

Связи с другими модулями

  • Документы дают счета и договоры.
  • BPM расширяет маршрут.
  • В заявке можно указать сделку или проект.
  • Договоры клиентов дают доход в БДР и точку безубыточности.
  • Уведомления доставляют запросы согласующим и напоминают о просроченных оплатах — ссылка открывает карточку заявки.

Что происходит дальше

  • Заявка получает номер и статус «На согласовании».
  • Согласующие получают карточку в делах и личное уведомление.
  • Заявка с датой оплаты в месяце попадает в бюджет этого месяца.
  • После оплаты заявка даёт факт в БДР и уходит из списка «Активные» (видна в статусе «Оплаченные»).

Пример: Оплата подрядчику

Проектный менеджер получил счёт за съёмку.

  1. Создаёт заявку и прикладывает счёт.
  2. Руководитель проекта подтверждает работу.
  3. Финансовый директор согласует бюджет.
  4. Бухгалтер оплачивает и связывает выписку.
Результат: Компания видит основание, маршрут решения и факт оплаты.

Проверка перед запуском

  • Валюта и курс верны.
  • Категория (фонд) выбрана.
  • Маршрут имеет согласующих.
  • Кнопка доступна только правомочному уровню.
  • Просроченные заявки разобраны в бюджете.
  • Выписка загружена и сверена.

Частые вопросы

Администратор всегда может согласовать?

Полный системный доступ даёт административный контроль, а бизнес-уровень согласования всё равно должен быть явно разрешён политикой или override.

Где кредиторка и дебиторка?

Кредиторка — фильтр «Просроченные» на вкладке «Заявки»: заявки с прошедшей датой оплаты, которые ещё не оплачены. Дебиторка ведётся по договорам и платежам клиентов (Продажи → «Договоры», карточка клиента). Старые страницы кредиторки и дебиторки открываются по прямым ссылкам.

Куда делся рабочий стол финансов?

Раздел «Финансы» теперь открывается сразу на «Заявках». Остаток фонда видно в карточке заявки и в редакторе бюджета в «Финансовом планировании».

Как вести финансовый учёт по операциям?

1) Расходы и поступления оформляйте заявками: Финансы → Заявки → «Создать» (статья, сумма, контрагент), заявка проходит согласование. 2) Банковские операции: Финансы → Выписки → «Операции» → «Загрузить выписку» (xlsx или csv), остатки по счетам — вкладка «Баланс». 3) Сверка: Финансы → Выписки → «Сверка» → у операции банка «Сопоставить» и выбор заявки. 4) Отчёты: Финансы → Отчёты → «БДР», «Прогноз денег», «Календарь платежей»; общая картина — Аналитика → Финансы.

Следующие материалы

Бизнес-процессы и согласованияДокументы и шаблоныАналитика, отчёты и маркетинговая атрибуцияРоли, права и безопасность