Финансовое планирование, бюджеты и отчёты

Для чего нужен

• Счета и фонды, бюджет месяца с решениями по заявкам, точка безубыточности, БДР план-факт, прогноз денег, календарь платежей и выписки.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Руководитель видит фактические деньги, будущие обязательства и отклонение от бюджета.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Финансовый менеджер ведёт модель.
• Казначей проводит операции.
• Руководитель утверждает бюджет.
• Аналитик строит отчёты.

Порядок работы

1. 1

   Настройте справочники

   «Настройки → Рабочие процессы → Финансы»: Фонды (процент от дохода, процент от маржи или фиксированная сумма), Счета (касса, банк, кошелёк), Курсы валют и Согласование.

2. 2

   Задайте точку безубыточности

   Вкладка «Точка безубыточности» → «Создать»: документ на месяц по подразделению, ожидаемый доход по неделям (можно «Заполнить из договоров») и раскладка по фондам. «Сделать планом БДР» переносит фонды в план расходов месяца.

3. 3

   Соберите бюджет

   «Финансовое планирование» → «Создать бюджет»: месяц, доход за период (вручную или «Из выписки») и заливка фондов. Заявки месяца и просроченные добавляются сами.

4. 4

   Решите по заявкам

   В блоке «К оплате в этом бюджете»: Одобрить, Перенести (заявка уйдёт в бюджет месяца новой даты) или Отклонить; затем «Утвердить», в конце месяца — «Закрыть период».

5. 5

   Загружайте выписки

   Финансы → Выписки → вкладка «Операции» → кнопка «Загрузить выписку» (xlsx или csv): операции объединяются по счёту, повторы не добавляются. Вкладка «Сверка» связывает списания с заявками, «Справка о доходах» даёт доход бюджету.

6. 6

   Анализируйте

   «Отчёты»: БДР (план · факт · % по месяцам, итоги «Доходы» и «Расходы», «Корректировать план», скрытие месяцев и строк, печать), «Прогноз денег» (остаток по дням или неделям) и «Календарь платежей».

Возможности

• Счета и фонды.
• Бюджет месяца с решениями по заявкам.
• Точка безубыточности по неделям.
• Перемещения и займы между фондами.
• Курсы валют.
• БДР план-факт.
• Прогноз денег.
• Календарь платежей.
• Выписки и сверка.

Связи с другими модулями

• Заявки попадают в бюджет, прогноз денег и календарь платежей.
• Выписки дают фактический доход и сверку.
• Договоры клиентов дают доход в точку безубыточности и БДР.
• Оклады и нагрузка SMM дают строку «ФОТ» в БДР.

Что происходит дальше

• Руководитель видит фактические деньги, будущие обязательства и отклонение от бюджета.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Финансовое планирование, бюджеты и отчёты

Для ежедневного контроля денег, месячного бюджета, прогноза кассового разрыва и отчётности.

1. Настройте справочники: «Настройки → Рабочие процессы → Финансы»: Фонды (процент от дохода, процент от маржи или фиксированная сумма), Счета (касса, банк, кошелёк), Курсы валют и Согласование.
2. Задайте точку безубыточности: Вкладка «Точка безубыточности» → «Создать»: документ на месяц по подразделению, ожидаемый доход по неделям (можно «Заполнить из договоров») и раскладка по фондам. «Сделать планом БДР» переносит фонды в план расходов месяца.
3. Соберите бюджет: «Финансовое планирование» → «Создать бюджет»: месяц, доход за период (вручную или «Из выписки») и заливка фондов. Заявки месяца и просроченные добавляются сами.
4. Решите по заявкам: В блоке «К оплате в этом бюджете»: Одобрить, Перенести (заявка уйдёт в бюджет месяца новой даты) или Отклонить; затем «Утвердить», в конце месяца — «Закрыть период».
5. Загружайте выписки: Финансы → Выписки → вкладка «Операции» → кнопка «Загрузить выписку» (xlsx или csv): операции объединяются по счёту, повторы не добавляются. Вкладка «Сверка» связывает списания с заявками, «Справка о доходах» даёт доход бюджету.
6. Анализируйте: «Отчёты»: БДР (план · факт · % по месяцам, итоги «Доходы» и «Расходы», «Корректировать план», скрытие месяцев и строк, печать), «Прогноз денег» (остаток по дням или неделям) и «Календарь платежей».

Проверка перед запуском

• Счета разделены по валютам.
• Фонды и их правила настроены.
• Курсы актуальны.
• Бюджет утверждён до начала оплат.
• Просроченные заявки решены.
• Выписка загружена и сверена.

Частые вопросы