Денежные средства, бюджеты и план-факт

Для чего нужен

• Счета, статьи, движения денег, бюджеты, курсы валют, платёжный календарь и управленческий план-факт.
• Дать сотруднику точный порядок действий и ожидаемый результат: Руководитель видит фактические деньги, будущие обязательства и отклонение от бюджета.
• Закрепить единый рабочий сценарий для команды, руководителя и администратора.

Кто работает

• Финансовый менеджер ведёт модель.
• Казначей проводит операции.
• Руководитель утверждает бюджет.
• Аналитик строит отчёты.

Порядок работы

1. 1

   Создайте счета

   Банк, касса, валюта, организация и начальный остаток.

2. 2

   Настройте статьи

   Доходы, расходы и внутренние перемещения с иерархией.

3. 3

   Соберите бюджет

   Период, подразделение, статья, плановая сумма и сценарий.

4. 4

   Проводите операции

   Связывайте движения с заявками, сделками, закупками и документами.

5. 5

   Обновляйте курсы

   Храните валюту операции и базовый эквивалент.

6. 6

   Анализируйте

   Платёжный календарь, остатки, план-факт и прогноз.

Возможности

• Accounts.
• Cashflow categories.
• Budgets.
• Exchange rates.
• Payment calendar.
• Plan-fact.
• Forecast.

Связи с другими модулями

• Finance requests создают план.
• Banking даёт факт.
• Sales даёт ожидаемые поступления.
• Purchasing даёт обязательства.

Что происходит дальше

• Руководитель видит фактические деньги, будущие обязательства и отклонение от бюджета.
• Изменение фиксируется в истории и становится доступно только участникам с подходящими правами.
• Связанные модули получают событие и обновляют свои списки, уведомления или показатели.

Пример: Денежные средства, бюджеты и план-факт

Для ежедневного контроля денег, месячного бюджета, прогноза кассового разрыва и отчётности.

1. Создайте счета: Банк, касса, валюта, организация и начальный остаток.
2. Настройте статьи: Доходы, расходы и внутренние перемещения с иерархией.
3. Соберите бюджет: Период, подразделение, статья, плановая сумма и сценарий.
4. Проводите операции: Связывайте движения с заявками, сделками, закупками и документами.
5. Обновляйте курсы: Храните валюту операции и базовый эквивалент.
6. Анализируйте: Платёжный календарь, остатки, план-факт и прогноз.

Проверка перед запуском

• Счета разделены по валютам.
• Статьи уникальны.
• Перемещения нейтральны для P&L.
• Курсы актуальны.
• План и факт сопоставлены.

Частые вопросы